Sep 24 | Sep 23 | Sep 22 | Sep 21 | Sep 20 | |
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Income Statement | |||||
Total Revenue | $ 221.31K | $ 420.07K | $ 495.17K | $ 282.07K | $ 244.71K |
Gross Profit | $ 118.28K | $ 310.91K | $ 401.77K | $ 181.16K | $ 146.97K |
Operating Income | $ -133.39K | $ 93.98K | $ 218.79K | $ -19.89K | $ -85.21K |
EBITDA | $ -130.99K | $ 94.73K | $ 41.35K | $ 164.98K | $ -183.64K |
Net Income | $ -143.59K | $ 87.74K | $ 30.25K | $ 155.31K | $ -193.73K |
Balance Sheet | |||||
Cash & Short-Term Investments | $ 387.25K | $ 667.09K | $ 551.10K | $ 558.41K | $ 245.21K |
Total Assets | $ 806.01K | $ 2.05M | $ 1.95M | $ 1.93M | $ 1.77M |
Total Debt | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Net Debt | $ -281.43K | $ -520.74K | $ -380.09K | $ -183.66K | $ -150.54K |
Total Liabilities | $ 33.58K | $ 34.04K | $ 27.48K | $ 34.54K | $ 32.38K |
Stockholders' Equity | $ 772.43K | $ 2.01M | $ 1.92M | $ 1.89M | $ 1.74M |
Cash Flow | |||||
Free Cash Flow | $ -239.30K | $ 135.45K | $ 207.82K | $ 3.00K | $ -45.19K |
Operating Cash Flow | $ -93.81K | $ 159.36K | $ 219.44K | $ 3.00K | $ -45.19K |
Investing Cash Flow | $ -145.50K | $ -23.91K | $ -23.01K | $ -6.00 | $ 3.21K |
Financing Cash Flow | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 30.12K | $ 30.10K |